Solteq Polandsp. z o.o.

Sygnał finansowy

• Sprawozdanie wskazuje zagrożenie kontynuacji działalności. Solteq Poland jest jednostką w 100% zależną od Solteq PLC i wchodzi w skład Grupy Solteq. Informacje przedstawione poniżej opierają się na informacjach ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej - Solteq PLC, za rok zakończony 31.12.2025. Podstawowymi elementami finansowania dłużnego Grupy są obligacje o stałym oprocentowaniu (wartość pozostająca w obrocie 18,7 mln EUR, termin wykupu 1 października 2026 r.) oraz limity kredytowe typu standby i w rachunku bieżącym (łącznie 7,0 mln EUR). Na podstawie wyników okresu sprawozdawczego kowenanty obligacji dotyczące dystrybucji środków oraz zaciągania zadłużenia nie są spełnione. Ich naruszenie nie rodzi prawa do żądania natychmiastowej spłaty obligacji, ogranicza jednak możliwość wypłaty środków oraz zaciągania nowego zadłużenia. Grupa rozpoczęła działania zmierzające do refinansowania, obejmujące odnowienie obligacji oraz limitów kredytowych. Na wynik tego procesu istotny wpływ mają wyniki finansowe Grupy osiągnięte przed terminem wymagalności obecnego finansowania; istotne odchylenia względem prognoz na 2026 r. mogłyby zagrozić refinansowaniu. Występuje przy tym istotna niepewność co do wyników finansowych, wynikająca z osłabienia popytu w sektorze IT i spowolnienia inwestycji klientów w nowe systemy, jak również konieczność realizacji zakładanych oszczędności kosztowych. Wskazane czynniki powodują, że sprawozdanie finansowe Solteq PLC (jednostki dominującej) na 31.12.2025 r. zostało sporządzone przy założ