Katherinesp. z o.o.

Sygnał finansowy

• Sprawozdanie wskazuje zagrożenie kontynuacji działalności. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego tj. 31 grudnia 2025 roku. Katherine Sp. z o.o. jest spółką nieruchomościową, która osiąga przychody z tytułu wynajmu powierzchni oraz usług z tym związanych. W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku Spółka osiągnęła przychody z najmu nieruchomości w wysokości 39.405.563,47 PLN oraz zysk netto w wysokości 15.983.581,50 PLN. Na dzień bilansowy środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły 11.627.052,86 PLN. Spółka prezentuje w bilansie dodatni kapitał własny w wysokości 188.377.182,80 PLN oraz ujemny kapitał obrotowy netto w kwocie -81 509 819,31 PLN. Ujemny kapitał obrotowy netto wynika z prezentacji w zobowiązaniach krótkoterminowych kredytu wobec banku PBB Deutsche Pfandbriefbank w kwocie równowartości na dzień bilansowy 88.582.872,00 PLN, którego termin płatności wypada na dzień 16 grudnia 2026 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego odpowiednie aneksy do umowy kredytowej przedłużające termin spłaty kredytu nie zostały podpisane, nie pozyskano też nowego finansowania. Zarząd Spółki przygotowując niniejsze sprawozdanie finansowe, zidentyfikował wskazane powyżej ryzyka i okoliczności mogące wpływać istotnie na wyniki oraz płynność Spółki, a także rodzić ryzyko niewywiązania się z porozumienia z bankiem finansującymi jej działalność. Skutkowałoby to oczekiwaniem przez bank