Octa Lhsp. z o.o.

Sygnał finansowy

• Sprawozdanie wskazuje zagrożenie kontynuacji działalności. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego jako okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę może wskazywać fakt, że zobowiązania krótkoterminowe spółki przewyższają aktywa obrotowe. W 2025 roku przypada termin spłaty kredytu. Zarząd spółki dokonał oceny sytuacji płynnościowej Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu utrzymanie płynności finansowej Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego nie jest zagrożone. Oceniając sytuację Spółki należy brać pod uwagę również to, że jest ona częścią grupy, w której zarządzanie płynnością odbywa się na poziomie grupy. Ryzyka związane z utratą płynności i zagrożeniem kontynuacji działalności są w całości wyeliminowane poprzez finansowanie w ramach przedmiotowej grupy.