Enterprise 2sp. z o.o.

Sygnał finansowy

• Sprawozdanie wskazuje zagrożenie kontynuacji działalności. Na koniec roku obrotowego wartość zobowiązań krótkoterminowych, które w bilansie zaprezentowano w wartości 172 765 060,79 PLN, przewyższa wartość aktywów obrotowych w kwocie 14 983 561,63 PLN. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się głównie zobowiązania z tytułu kredytów wobec jednostek niepowiązanych (Deutsche Pfandbriefbank), w kwocie 107 251 672,91 PLN, których termin spłaty na dzień bilansowy określony był na 31 października 2025 oraz zobowiązania z tytułu pożyczek wobec jednostek powiązanych (EPISO 3 Luxembourg Holding S.a r.l) w kwocie 61 424 679,74 PLN, których termin spłaty również przypadał na 31 października 2025 r. Na pozostałą kwotę zobowiązań składają się zobowiązania tytułu z dostaw i usług w kwocie 2 140 231,20 PLN, w tym do jednostek powiązanych w wysokości 1 306 143,04 PLN; zobowiązania z tytułu podatków 584 409,00 PLN, pozostałe 279 428,71 PLN. Jednakże po dniu bilansowym, tj. 19 grudnia 2025 r., została zawarta umowa refinansująca dotychczasowy kredyt z Deutsche Pfandbriefbank AG, na mocy której nowy termin spłaty został ustalony na 30 kwietnia 2027 r. Ponadto w dniu 13 stycznia 2026 r. został podpisany aneks do umowy pożyczki zawartej pomiędzy Enterprise 1 Sp. z o.o. a EPISO 3 Luxembourg Holding S.a r.l., na podstawie którego termin spłaty tego zobowiązania został wydłużony do 30 listopada 2027 r. Zarząd Spółki nie widzi zagrożenia dla kontynuacji działalności. Osiągane w ostatnich latach wyniki finansowe były w dużej mierze spowodowane aktualizacją w