PHN Property Managementsp. z o.o.

Financial insight

• The statement flags a going concern risk. Na dzień 31.12.2025 roku Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 4 612 931,04 zł. Ujemny wynik uwzględnia naliczone odsetki od pożyczek od jednostek powiązanych w kwocie: 4 057 628,61 zł oraz wynagrodzenie z tyt. poręczenia w kwocie 1 115 180,03 zł. Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje dodatnie przepływy operacyjne pozwalające na finansowanie działalności operacyjnej spółki oraz spłatę finansowania zewnętrznego ze środków własnych. Spółka posiada podpisane umowy pożyczek z Polskim Holdingiem Nieruchomości S.A. („PHN”) oraz Polskim Holdingiem Hotelowym Sp. z o.o. (PHH), umowy są ważne do dnia 31.12.2028. Na dzień 31.12.2025 Spółka posiada niewykorzystany limit z tytułu tych pożyczek w łącznej kwocie 97 621 700,39 zł, możliwy do wykorzystania w razie potrzeby na finansowanie działalności i regulowanie zobowiązań. Dodatkowo spółka ma umowę kredytu obrotowego dostępnego w kwocie 10 000 000,00 obowiązującą do 24.11.2028 roku. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż PHN i PHH wypełnią przyjęte zobowiązanie oraz że nie istnieją przesłanki, które mogłyby wskazywać, iż PHN oraz PHH nie będą w stanie wywiązać się z przyjętych zobowiązań. Biorąc pod uwagę zobowiązanie udziałowców, sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.